Comptes créditeurs

1. Cliquez sur le menu Comptabilité , puis sélectionnez l'onglet Comptes créditeurs sous Transfert.
2. Cochez la case Afficher tous les travaux. Seules les factures des bons de réparation ouverts apparaissent sous cet onglet, à moins que vous sélectionniez cette option.
3. Confirmez que la sélection de champ est définie à Transféré et que le champ avec affiche N.
   
4. Pour réviser le rapport préinscription, cliquez sur Imprimer la facture. La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

• Aperçu seulement : Si vous voulez seulement que le rapport s'affiche à l'écran, cliquez sur Annuler. La facture de rapport apparaît.
• Imprimer une copie : Si vous voulez envoyer une copie du rapport à l'imprimante, cliquez sur l'icône Imprimer dans le coin supérieur gauche de la facture.
  Remarque : Si vous triez par fournisseur avant d'imprimer, la liste s'imprimera par ordre alphabétique.

5. Révisez le rapport pour vous assurer que les écritures du compte sont exactes.
6. Mettez en surbrillance toutes les factures que vous souhaitez transférer à la Comptabilité.
7. Si les factures sont séquentielles, faites glisser la souris sur celles-ci pour toutes les sélectionner.
8. Si les factures ne sont pas séquentielles, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chaque ligne.
9. Sélectionnez la date comptable.
10. Si vous souhaitez que les factures soient transférées vers la comptabilité avec la date de la facture, ne changez pas la date comptable et ne cochez pas la case Utiliser la date comptable. (Cette dernière est la méthode recommandée.)
11. Si vous souhaitez que tous les comptes fournisseurs soient inscrits à la comptabilité avec la même date, sélectionnez la date comptable et cochez la case Utiliser la date comptable.
12. Cliquez sur le bouton Transfert. Un message s'affiche pour vous informer que le fichier a bien été enregistré.
13. Cliquez sur OK.

Vous devez effacer tous les comptes créditeurs que vous ne souhaitez pas transférer à la comptabilité à partir de l'onglet Comptes créditeurs à l'aide de l'option Définir l'indicateur de transfert.

1. Sous l'onglet Comptes créditeurs, cochez la case Afficher tous les travaux. Seules les factures de bons de réparation ouverts apparaissent dans la liste jusqu'à ce que vous activiez cette option.
2. Confirmez que la sélection de champ est définie à Transféré et que le champ avec affiche N.
   
3. Sélectionnez la période dans les champs Date de facture entre.
   
4. Cliquez sur le bouton Appliquer le filtre.
5. Mettez en surbrillance toutes les factures que vous ne voulez pas transférer à la comptabilité.
6. Si les factures sont séquentielles, faites glisser la souris sur celles-ci pour toutes les sélectionner.
7. Si les factures ne sont pas séquentielles, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chaque ligne.
8. Cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez Définir l'indicateur de transfert.
9. Dans l'invite, cliquez sur Oui. Les éléments sont supprimés de la liste.

Vous pourriez devoir modifier de temps à autre l'état de transfert. Vous pourriez par inadvertance définir un paiement comme étant transféré et devoir supprimer l'état de transfert. Ou, vous pourriez avoir besoin de corriger une facture déjà inscrite et de la réinscrire à la comptabilité. (N'oubliez pas qu'avant de réinscrire une facture, vous devez la supprimer de votre système comptable.) Vous pouvez utiliser Supprimer l'indicateur de transfert pour réinitialiser l'état.

1. Sous l'onglet Comptes créditeurs, cochez la case Afficher tous les travaux. Seules les factures de bons de réparation ouverts apparaissent dans la liste jusqu'à ce que vous activiez cette option.
2. Confirmez que la sélection de champ est définie à Transféré et que le champ avec affiche O.
3. Sélectionnez la période dans les listes de calendrier.
4. Cliquez sur le bouton Appliquer le filtre.
5. Localisez et mettez en surbrillance la facture.
6. Cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez Supprimer l'indicateur de transfert.
7. Dans l'invite, cliquez sur Oui. Les éléments sont supprimés de la liste.
8. Réinitialisez la Sélection de champ pour qu'elle affiche Transféré avec le champ à N. Le paiement sera affiché dans la liste. La facture sera affichée dans la liste.

Toutes les factures et notes de crédit inscrites dans RepairCenter pour les pièces, les sous-traitances, les factures de remorquage, etc. sont envoyées à l'onglet Comptabilité > Transfert > Comptes fournisseurs. Certaines de ces factures doivent être transférées à la comptabilité.

Les factures prépayées, CR et annulées n'ont pas besoin d'être transférées à la comptabilité, mais elles doivent être « définies comme étant transférées ». Ces factures sont identifiées par couleur sous l'onglet Comptes créditeurs.

Il existe deux façons de désigner un compte créditeur en tant que prépayé ou CR. Avant de recevoir la ou les pièces, dans la colonne Payé de l'onglet Pièces > Recevoir, si la case est cochée sur la ligne, elle s'affiche en jaune sous l'onglet Comptes créditeurs. Si la case « Envoyer aux comptes créditeurs » n'est pas cochée, elle s'affiche en orange sous l'onglet Comptes créditeurs. L'option choisie dépend du nombre de pièces en cours de réception sur une facture. Si seulement une pièce est reçue en tant que CR, il est plus facile de vérifier la case de la ligne en question. Si plusieurs pièces sont reçues, il est plus facile de décocher la case dans « Envoyer aux comptes créditeurs ». Les factures annulées s'affichent en rouge.

Placez le curseur de la souris n'importe où sur la liste des inscriptions de main-d'œuvre et cliquez avec le bouton droit pour faire apparaître les options suivantes.